本站讯息，10月23日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0516元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.78%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报5.16%。

以上实质为本站据公开信息整理ag九游会官方，由智能算法生成，不组成投资提出。